职位详情

岗位职责：
1、负责私募基金托管业务的日常会计核算、估值处理，核对投资管理人出具的托管资产净值、基金份额净值，定期出具托管报告；
2、负责定期与管理人核对基金资产及业务报表，出现异常时及时沟通并解决；
3、负责估值核算业务所需数据的收集及准备工作；
4、编制各种估值核算报表，完成估值档案整理、装订、归档及估值数据备份工作；
5、负责托管业务相关系统的测试工作；
6、因工作需要安排的其他工作。

任职资格：
1、全日制研究生及以上学历，金融相关专业，35周岁以下；
2、熟悉资产托管业务规则及流程，两年以上基金估值核算工作经验；
3、熟悉相关法律法规，财务会计制度，金融、证券、基金行业业务知识；
4、具有CPA、证券从业资格、证券投资基金从业资格、会计从业资格；
5、工作认真负责，责任心强，能够适应日常性加班；
6、特别优秀者，1、4项可适当放宽条件。